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云南財經職業學院2017年度部門決算

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第一部分  云南財經職業學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  云南財經職業學院概況

一、主要職能

(一)主要職能

我校是2015年經云南省人民政府批準、教育部備案,省財政廳組建成立的公辦高等職業院校,隸屬于云南省財政廳。統一社會信用代碼:12530000MB0M22306K。主要培養高等學歷財經類應用人才,促進經濟社會發展。會計、金融、財稅、商貿等專業全日制高職專科學歷教育以及非學歷教育。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、辦學規模逐步擴大,規模效益初見成效。

眾所周知,生均撥款是學院經費來源的重要保障,所以,現階段追求規模效益仍然是我們的奮斗目標之一。2017年學院招收高職大專生1,507人,截止20171231日高職大專生在校生規模達到2,799人,比2016年增長了116%,由此帶來的學費收入和生均經費撥款也相應增加。從2017年年終決算情況看,目前學院尚沒有外債,全年經費收支兩抵后還略有結余,困擾學院多年經費緊張的矛盾2017年開始有所緩解,辦學規模效益初見成效,教職工的政策性增資及工資福利待遇也基本得到保障。

2、加快推進迎接教育部人才培養工作合格評估達標項目建設,年度績效目標基本完成。

我院迎接教育部人才培養工作合格評估達標建設2017年項目績效目標:一是基礎能力建設方面,5#圖書館完成基礎澆灌,8#教學樓完成主體封頂,13#文體中心和14#學生宿舍建設啟動前期工作,校園整體水電網增容改造完成高位消防水池建設;二是啟動校舍建筑物修繕;三是啟動大學生素質拓展中心和創新創業中心建設,增加3間計算機基礎實訓室。

通過加快推進合格評估達標建設,截止20171231日,各項目2017年完成情況如下:

15號圖書館和8號教學樓完成支出進度3,949萬元

該工程中標承建單位為云南建投第十二建設有限公司,2017年工程進度情況,5#圖書館完成基礎和地上一層澆灌,8#教學樓完成主體封頂,全年完成支出(包括設計費和監理費)3,949萬元。

2、校園水電網改造完成支出進度549萬元

該工程中標承建單位為云南民強建筑工程有限公司,2017年工程進度情況,完成高位消防水池建設,資金支付進度549萬元。

3、一號樓裝修改造完成支出進度638萬元

該工程中標承建單位為云南建設裝飾集團有限公司, 2017年支付工程進度款638萬元。

4、齊興院(校園南院)電力增容改造完成支出進度281萬元

為解決電力不足的問題,徹底消除用電安全隱患,我院2017年在校園南區新建一個配電室,將變壓器增容至2000KVA(設計為2×1000kVA配電),工程建設概算投資400.2萬元,2017年支付工程進度款281萬元。

5、投資49萬元對足球場改造

我院足球場2010年大修過一次,因使用頻繁毀損嚴重,經專業技術員鑒定,存在大面積土層嚴重板結、硬化,噴灌系統老化、堵塞、損壞,不利于草坪生長。為此,學院2017年投資49萬元對其進行更新改造(目前尚未驗收)。

6、啟動文體中心和14號學生公寓建設,支付前期費用211萬元。

主要是支付設計費162萬元,支付勘察費25萬元,支付造價咨詢費24萬元,合計211萬元。

以上項目支出進度已通過省財政廳的專項檢查,對照各項績效指標,學院年度績效目標基本完成。

3、部分生活教學設施建成交付使用,學院辦學基礎能力進一步提升。

1、投資3,555萬元新建的16-17棟學生公寓,建筑面積11,792(每棟建筑面積5,896,設計學生床位數1,836個,建成交付使用。

2、投資233萬元新建的運動場人行通道建設及看臺修繕交付使用。

目前學生宿舍主要集中在校園南區,為解決學生到運動場活動的通道問題,學校修建了一條連接南校區和運動場的人行樓梯通道,同時對運動場看臺進行了修繕,總支出233萬元。

3、投資343萬元,通過政府采購,改造了18間交互式平臺多媒體教室,建成了2個計算機基礎實訓室和1個數字媒體實訓室。

4、投資112萬元,對實訓中心、第一教學樓和第一、二、三食堂等建筑的屋面進行防水處理,修繕面積5,300多平方米。

5、投資185萬元,對原銀行學校的一棟教工宿舍進行修繕,用于學生臨時周轉房,暫時解決了學生宿舍不足的問題。

總的來看,2017年學院的整體支出和項目支出績效目標已基本完成,特別是部分生活教學設施建成交付使用,學院的基礎能力得到進一步提升。但校園規劃建設及合格評估達標建設總體目標,要待后續資金落實后,項目繼續推進才能完成。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南財經職業學院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個(云南財經職業學院)。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南財經職業學院2017年末實有人員編制207人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制207人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員203人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。從2016年起退休人員退休費由社保基金發放,按照編報要求由社保局負責填報,學校不再填報。

實有車輛編制10輛,在編實有車輛9輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南財經職業學院2017年度收入合計11995.27萬元。其中:財政撥款收入9277.58萬元,占總收入的77.34%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入1710萬元,占總收入的14.26%;經營收入440.39萬元,占總收入的3.67%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入567.30萬元,占總收入的4.73%

與上年收入7808.46萬元對比增加4186.81萬元,增加的主要原因:1、財政撥款增幅較大,主要為云財教〔2017383號下達云南財經職業學院迎接教育部人才培養工作合格評估達標建設資金6000萬元。2、事業收入增加原因為在校大專生規模增加帶來的學費住宿費收入增加。

二、支出決算情況說明

云南財經職業學院2017年度支出合計11246.64萬元。其中:基本支出3137.62萬元,占總支出的27.90%;項目支出7755.50萬元,占總支出的68.96%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共173.52萬元,占總支出的3.14%。與上年12840.18萬元對比減少1593.54萬元。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障云南財經職業學院、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3317.62萬元。與上年3572.03萬元對比減少254.41萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2654.82萬元占基本支出的80.02%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費662.80萬元占基本支出的19.98%。

(二)項目支出情況

2017年度用于云南財經職業學院、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7755.50萬元。與上年9268.15萬元對比減少1512.65萬元

具體項目開支及開展工作情況

1、云南財經職業學院迎接教育部人才培養工作合格評估達標建設資金6000萬元;

2、云南省財經職業學院校園規劃建設修繕項目資金200萬元;

3、云南省財經職業學院校園規劃建設修繕項目資金300萬元;

4、云南財經職業學院高水平高職院校建設工程1000萬元;

5、云財教〔201724號 云南省財經職業學院信息化及智慧校園系統建設200萬元;

6、云財教〔2017402 2017年教育對外開放專項經費5.5萬元;

7、云財行〔201745號 云南財經職業學院師資隊伍及財政干部培訓基地建設50萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南財經職業學院2017年度一般公共預算財政撥款支出10277.58萬元,占本年支出合計的91.38%。與上年10661.19萬元對比減少383.61萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.教育支出10272.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.95%其中:2050302 中專教育782.59萬元;2050305 高等職業教育9489.43萬元。主要用于保障機構正常運轉、人員經費、日常公用以及事業發展的項目開支;

2.社會保障和就業支出 2080502 事業單位離退休5.56萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%主要用于離退休公用經費開支;

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南財經職業學院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為20.3萬元,支出決算為36.54萬元,完成預算的180%。其中:因公出國(境)費支出決算為6.48萬元,年初預算為零;公務用車購置及運行費支出決算為25.26萬元,完成預算的159.87%;公務接待費支出決算為4.8萬元,完成預算的106.67%

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年決算20.3萬元增加16.24萬元,增長80%。其中:因公出國(境)費支出決算增加6.48萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加9.29萬元,增長58.14%;公務接待費支出決算增加0.47萬元,增長10.85%

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算比預算數和2016年決算數增加的主要原因:因學院在校生規模不斷擴大,相關開支也相應增加較多,但學院“三公”經費預算規模較小,已很難滿足正常開支需要,其中:

1.2017年車輛維修費8萬元較上年增加較多,保險費7.7萬元(2016年車輛保險在2017年支付),汽油漲價導致燃油費增幅較大。

2.2016年未發生因公出國(境)費用,2017年執行教育廳組織的赴美洲培訓任務,此項任務在編制預算時不可預見。

3.公務接待費超預算0.3萬元。

年內學校公務用車購置為零,年末保有公務用車數量9輛。

本年度學校使用公共預算財政撥款開支的公務接待18批次共988人次合計開支47,976元。

2016年未發生因公出國(境)費用,2017年執行教育廳組織的赴美洲培訓任務1人次發生費用64,800元,此項任務在編制預算時不可預見。

() 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出6.48萬元,占17.73%;公務用車購置及運行維護費支出25.26萬元,占69.13%;公務接待費支出4.8萬元,占13.14%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出6.48萬元,共安排因公出國(境)累計1人次。開展內容包括:執行教育廳組織的赴美洲培訓任務。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25.26萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25.26萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于日常公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.8萬元。其中:

國內接待費支出4.8萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次988人(其中:外事接待人次0人)。主要用于兄弟學校來訪等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

云南財經職業學院是公辦高等職業院校(事業單位),無機關運行經費收支。

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,云南財經職業學院資產總額52982.68萬元,其中,流動資產2715.18萬元,固定資產18429.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程12727.48萬元,無形資產19111萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年46335.04萬元相比,本年資產總額增加6647.64萬元,其中固定資產減少18358.17萬元,無形資產增加19111萬元(2016年土地價值19058.13萬元列報固定資產,2017年調整為無形資產(土地使用權)列報)。報廢報損資產1項,賬面原值2.48萬元,實現資產處置收入0.05萬元;出租房屋498平方米,實現資產使用收入47.26萬元。

()政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額200萬元,其中:政府采購貨物支出200萬元;占政府采購支出總額的100%。采購項目為:云財教〔201724號 云南省財經職業學院信息化及智慧校園系統建設。

(四)其他重要事項情況說明

1)資產變動情況

①固定資產186,684,065.06元,比上年367,871,944.38元減少181,223,879.32元,降幅49.26%,原因:2016年土地使用權190,851,288元,2017年調整為無形資產列報。

增加的資產主要包括 :運動場看臺工程233萬元;實訓基地建設項目362萬元;齊興院宿舍裝修工程185萬元;信息化教學設備146萬元。

②在建工程127,274,906.33元,比上年84,100,281.80元,增加43,174,626.53元,增幅51.34%。主要在建項目為:

齊興院兩棟學生宿舍工程3,555萬元;

5號圖書館、8號教學樓工程5,268萬元;

校園水電管網改造998萬元;

1號樓裝修工程1,444萬元;

13號文體中心、14號公寓工程211萬元;

數媒專業實訓室工程197萬元。

2)負債變動情況

年末負債合計12,480,407.06元,比上年10,469,426.19元增加2,010,980.87元,增幅19.21%,其中主要包括:建投第三建設有限公司工程保修金162萬元;優課科技公司工程質保金50萬元;代收教材款153萬余元;代管培訓中心經費112萬余元;代扣工會經費47萬余元;食堂承包保證金28.5萬元;待結算培訓班費用352萬元;其余多為已完工工程項目質保金。

3年末結轉和結余情況。

2016年財政撥款年末結轉和結余為零,2017年學校收回2016年已列支項目經費 1,000萬元(“2050305 高等職業教育” 云財教〔2016171號),按照決算編報要求調增2017年財政撥款年初結轉和結余,其中:項目支出結轉1000萬元。調整后上年結轉和結余數為1,000萬元。

本年收入119,952,699.58元,本年支出數112,466,357.96元,收支結余17,486,341.62元,結余分配17,486,341.62元,年末結轉和結余為零。

②各項基金結余情況如下:

1)事業基金:上年結余60,227.75元,本年增加11,366,122.05元,年末結余11,426,349.80元;

2)非流動資產基金年末結余505,078,259.39元,包含:

固定資產:上年結余為367,871,944.38元,年末結余186,684,065.06元。固定資產原值減少較多原因是:2016年土地使用權190,851,288元,2017年調整為無形資產列報。

在建工程:上年結余為84,100,281.80元,年末結余127,274,906.33元。

3)專用基金年末結余3,245,034.01元,包括職工福利基金、住房基金和其他基金,其中:

職工福利基金2,406,127.49元,住房基金:上年結余760,006.52元,本年減少9,600元,年末結余數750,406.52元;

其他基金 88,500元,屬于助學獎勵基金。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

教育支出:反映教育管理方面的支出。
社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個體讓你和家庭的補助支出。
資本性支出:反映各單位安排的資本性支出,切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在本科目反映。
財政撥款:財政部門核撥給單位的財政預算資金。

 

附件:2017年度部門決算表01.pdf

本文來源:財務處

 

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